六安市体育中心PPP项目物有所值评价报告

序号

项目

内容

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项目概况

1、项目基本信息

项目名称：六安市体育中心PPP项目

项目类型：新建项目

项目所属行业：社会公用事业

项目所在地：安徽省六安市

实施机构：六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）（以下简称“市文广新局”）

2、项目区位

项目位于六安市淠河西岸赤壁路大桥对应的西北处地块340亩（河西纵三路以东、河西纵四路以西、河西三环以南、景观大道以北），以及河西三环以路以北、河西纵四路以西交叉处地块30亩。

3、建设运营内容

（1）建设内容

体育中心项目总用地面积370亩，总建筑面积合计为9.4万平方米。

1）体育场

设座席30000个，规划建筑面积5.5万平方米，定位于全省综合性比赛中型甲级体育场。包括：8条道400米环形跑道；8-10条西直道；跳高、跳远、撑杆跳场地个2个；标枪、铅球、铁饼、链球投掷区各2个；障碍水池1个；同时，体育场含天然草坪足球场、标枪、铁饼、链球投掷区；运动员公寓28间；餐厅500平方米左右；配备运动员、首长贵宾、赛事管理、场馆运营、媒体记者等多功能用房等。 

2）体育馆

设座席6000个（固定加活动），建筑面积约2.7平方米，定位于全国单项比赛的小型乙级体育馆。主要用于篮球、排球、乒乓球、手球、体操等体育比赛项目和训练场所；同时赛后可作为文化交流、培训、演艺、展示的场所，用于大型集会、商业文艺演出和各类会展等。

3）体育运动学校

设计容纳在校运动员约500人，建筑面积约1.2万平方米，其中配置教学和宿舍面积0.8万平方米，并建设综合性训练馆和食堂等设施约0.4万平方米

4） 户外体育设施

设置面积不小于10000㎡的广场，广场场地应相对齐整，可满足举办展会、群体活动和场馆人员疏散的需要。室外运动场（田径热身训练运动场1片、五人制足球场4片、网球场6片、室外标准篮球场4片、室外小篮板16片）、停车场、道路、集散广场、健身路径、绿化及水面等。停车场设观众停车场、特殊人员（贵宾、运动员、媒体、残疾人）专用停车场、电视转播车停车位、特种车辆（消防、急救、安保）停车位，总停车数量按每百人3.5辆计算。停车场可以地上、地下统一考虑，具体比例按各方案设计自定。

（2）运营内容

1）项目设施维护：红线范围内房屋建筑（体育场、体育馆）附属公共设施（供排水、强弱电、暖通等）配套设施（广场、景观绿化等）室内外体育设施（田径、场地、器材等体育设施）的管养与维护和物业管理服务；

2）项目运营：全民健身、竞技体育、体育旅游、体育会展、体育商贸、康体休闲、场地开放、健身服务、竞赛表演、体育培训、运动指导、健康管理、冠名和广告等无形资产开发、演艺事业、会展、商业开发、物业管理等。

3）体育运动学校不在本次运营范围内（但需负责质保期内工程建设质量）。

4、投资规模

项目总投资约77800万元（不含征迁费），其中工程费用69939万元、工程建设其他费2241万元、预备费2165万元、建设期利息3455万元。

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项目产出说明

（1）项目主要产出物

30000座体育场一座，6000座体育馆一座，容纳500人体育运动学校一所，10000平方米户外运动场所。满足全民健身、竞技体育、体育文化培训、体育训练、演艺产业、会展、休闲娱乐、文化交流等服务需要。 

表1 体育中心技术经济指标

表2 体育运动学校技术经济指标

（2）产出物的质量标准

工程设施符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《室内体育场馆验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》等国家相关质量标准；

体育中心运营符合《体育场馆运营管理办法》、《大型体育场馆基本公共服务规范》、《大型体育场馆运营管理综合评价体系》等国家及地方相关标准。

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绩效标准

分两个层级，分别为建设期绩效考核标准和运营期绩效考核标准，详见附件1-3。

建设期绩效考核指标：附件1：建设期绩效考核指标

运营期绩效考核指标：附件2：运营期基本考核指标；

附件3：运营期场馆运营考核指标

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项目用地

□  划拨土地使用权、

□  出让土地使用权

√  政府将土地无偿提供给项目公司使用

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项目资产权利

在合作期内：

□  同时具有项目资产所有权、经营权和使用权

√  不享有项目资产所有权，但享有经营权和使用权

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付费机制

√  政府付费：是指政府直接付费购买公共产品和服务，主要包括可用性付费（Availability Payment）使用量付费（Usage Payment）和绩效付费（Performance Payment）。政府付费的依据主要是设施可用性、产品和服务使用量和质量等要素。本项目，对项目建设成本采用可用性付费。

□  使用者付费：是指由最终消费用户直接付费购买公共产品和服务。

√  可行性缺口补助：是指使用者付费不足以满足社会资本或项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、股本投入、优惠贷款和其他优惠政策的形式，给予社会资本或项目公司的经济补助。本项目，对运营成本采用可行性缺口补助。

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运作方式

√  DBFOT：设计-建设-融资-运营-移交

□  BOOT

□  BOO

□  TOT

□  ROT

□  MC

□  OEM

□  O&M：

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风险分配框架

（1）社会资本方负责投融资、设计、建设、运营维护风险；

（2）政府方负责前期工作、政策和法律变更风险；

（3）双方共担不可抗力风险。

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是否设立项目公司

√  是；

（1）社会资本与政府方共同在六安市出资成立项目公司（有限责任公司），项目公司为社会资本方控股。根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）的最低资本金比例要求，投入资本金至少应达到项目总投资（不含政府为本项目拨付的建设投资补贴资金）的20%。本项目公司资本金设定为项目总投资的20%，资本金随项目需求到位，项目公司的资本金专门用于本项目的投资、建设、运营及维护等。政府方占股比例为5%（占项目公司资本金比例）。

（2）项目公司的资本金专门用于本项目的投资、建设、运营维护等，亦可用来支付前期费用。

（3）PPP合同草签后，30天内在六安市注册成立项目公司。

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合作期限

（1）建设期  3  年+运营期 12 年；

（2）建设期：从监理工程师发出开工令之日起至项目工程竣工验收合格日止；

（3）运营期：从工程竣工验收合格日后一日起至合作期届满日；